軟件介紹

現金流量表模板2019版是轉為企業制作的Excel模板，全稱為資產負債表利潤表現金流量表，能夠直接明了的顯示在固定的期間內，一家機構的現金的增減變動情形，不僅能夠自動生成現金流量表模板，其自帶的公式也能幫助你完成現金流量表的編寫。

現金流量表介紹

現金流量表是企業財務三大基本報告的其中之一，能夠直接表達在一個固定期間內（一般是每月或者每個季度），一家機構的現金增減變動情況，能夠反映出資產負債表中各個項目對現金流量的影響，并且根據其通途分成經營、投資及融資三個類別，能夠直接分析一家機構在短期間有沒有足夠的現金去應付開銷。

現金流量表模板內容

編制:年度單位:元
項 目行次金額項 目行次金額
一、經營活動產生的現金流量:1 — 現金流入小計18 -
銷售商品、提供勞務收到的現金2 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金19
收到的稅費返還3 投資所支付的現金20
收到的其他與經營活動有關的現金4其中：購買子公司所支付的現金21
現金流入小計5 -支付的其他與投資活動有關的現金22
購買商品、接受勞務支付的現金6 現金流出小計23 -
支付給職工以及為職工支付的現金7投資活動產生的現金流量凈額24 -
支付的各項稅費8 三、籌資活動產生的現金流量：25 —
支付的其他與經營活動有關的現金9 吸收投資所收到的現金26
現金流出小計10 - 借款所收到的現金27
經營活動產生的現金流量凈額11 - 收到的其他與籌資活動有關的現金28
二、投資活動產生的現金金流量：12 — 現金流入小計29 -
收回投資所收到的現金13 償還債務所支付的現金30
其中:出售子公司所收到的現金14 分配股利、利潤或償付利息所支付現金31
取得投資收益所收到的現金15支付的其他與籌資活動有關的現金32
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額16 現金流出小計33 -
收到的其他與投資活動有關的現金17籌資活動產生的現金流量凈額34-
現金流量表
財會年企03表(續表)
編制:年度單位:元
項 目行次金額項 目行次金額
三、匯率變動對現金的影響：35遞延稅款貸款貸項(減：借項)52
四、現金及現金等價物凈增加額：36 -存貨的減少(減：增加)53
補充資料：37 —經營性應收項目的減少(減：增加)54
1、將凈利潤調節為經營活動的現金流量：38 —經營性應付項目的增加(減：減少)55
凈利潤39 -其他56
加:*少數股東損益40經營活動產生的現金流量凈額57 -
減：*未確認的投資損失(以“+”號填列)41 2、不涉及現金收支的投資和籌資活動：58 —
加:計提的資產減值準備42債務轉為資本59
固定資產折舊43一年內到期的可轉換公司債券60
無形資產攤銷44融資租入固定資產61
長期待攤費用推銷45其他62
待攤費用減少(減：增加)46 3、現金及現金等價物凈增加情況：63 —
預提費用增加(減：減少)47現金的期末余額64 -
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減：收益)48減：現金的期初余額65 -
固定資產報廢損失49加：現金等價物的期末余額66
財務費用50減：現金等價物的期初余額67
投資損失(減：收益)51現金及現金等價物凈增加額68-

使用方法

1、首先在本站下載現金流量表模板文件包
2、使用壓縮軟件解壓整個壓縮包
3、獲得如下Excel文件

4、使用Office、WPS等等辦公軟件運行即可